オーナー月次報告前チェックリスト（Excel）

このツールでできること

送金・月次報告の確定前に、未収・空室・修繕・立替・承認事項の報告漏れを確認するツールです。

• 送金額は合っていても、未収・空室・修繕・承認事項の説明や資料が抜ける
• 担当者ごとに記録項目や完了基準が異なり、対応品質に差が出る
• 関連する連絡・資料・写真が別々の場所に残り、経緯を追いにくい
• 次回対応日や確認期限が個人管理になり、未完了案件を見落とす

どのような場面で使うか

記載例・使い方

1. 対象月・オーナー・物件を登録します。
2. 入金、未収、空室、修繕、立替、承認事項を順に照合します。
3. 説明が必要な事項を明細へ金額・内容・添付資料とともに記録します。
4. 送金額と報告内容を別担当者が確認して確定します。

黄色のセルが入力欄、青色のセルが自動計算・判定欄です。各ブックの「使い方」シートにも運用手順を記載しています。

利用時の注意点

• 本ツールは会計帳簿や送金明細の代替ではありません。
• オーナーごとの管理委託契約・報告基準・承認条件を優先してください。
• 個人情報や防犯情報を含む場合は、保存場所、閲覧権限、持ち出し方法を社内で定めてください。
• 自動判定は社内の進捗確認用です。契約・法令・技術・費用負担等の判断を代替しません。

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月次報告は金額だけでなく「変化と未完了」を伝える

オーナーが判断しやすい報告には、前月からの変化、未収、空室、修繕、今後の予定を揃える必要があります。

送金明細の数字と説明資料を同じ確認工程で照合すると、問い合わせや差し戻しを減らせます。

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